Os traders bem-sucedidos usam stop loss?
Gerenciamento de riscos:Traders bem-sucedidos usam stop loss para proteger seus lucros e limitar suas perdas.
Você acha que Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos, usa Stop Loss? Deixe-me dizer-lhe:absolutamente não!
A maioria dos investidores pode se beneficiar com a implementação de uma ordem stop-loss. Um stop-loss é projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança que faça um movimento desfavorável. Uma das principais vantagens de usar uma ordem stop-loss é que você não precisa monitorar suas participações diariamente.
Os traders que acreditam no potencial a longo prazo dos seus investimentos podem hesitar em definir uma ordem de stop loss porqueeles não querem perder ganhos potenciais. Podem pensar que, se derem ao mercado uma oportunidade de recuperação, o seu investimento poderá recuperar e até tornar-se rentável.
Em três anos, apenas 13% continuam no day trade. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. Os traders vendem os vencedores a uma taxa 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedoras, enquanto40% das vendas são perdedoras.
Nesses casos, você pode definir um trailing stop loss para travar seus lucros e garantir que, mesmo no caso de uma queda no preço de níveis mais altos; seus lucros até um determinado nível estão protegidos.Os investidores de longo prazo utilizam o trailing stop loss de forma bastante eficaz.
Warren Buffett disse uma vez: “A primeira regra de um investimento énão perca [dinheiro]. E a segunda regra de um investimento é não esquecer a primeira regra. E essas são todas as regras que existem.”
Os traders profissionais geralmente utilizam ordens stop-loss para gerir eficazmente o seu risco.. Eles podem definir níveis de stop loss com base em uma porcentagem da posição, ou com base nos principais níveis de suporte ou em vários indicadores. Ao utilizar stop-loss, os traders devem considerar a sua tolerância ao risco, nível de conforto e análise técnica.
Desvantagens das ordens stop-loss
Flutuação e volatilidade do mercado. As ordens stop-loss podem resultar em vendas ou compras desnecessárias se houver flutuações temporárias no preço das ações, especialmente com movimentos de preços intradiários de curto prazo.
Stop Loss VWAP
Para a maioria dos day traders, o VWAP é o melhor indicador a ser usado. O Preço Médio Ponderado por Volume analisa o preço médio de um ativo em um determinado período. Um bom exemplo disso está no gráfico abaixo. Como visto, um trader poderia colocar o stop loss no nível VWAP de US$ 163,92.
Os formadores de mercado conhecem seu stop loss?
Os traders enfrentam certos riscos ao usar stop-loss. Para iniciantes,os criadores de mercado estão bem cientes de quaisquer stop-loss que você coloca com seu corretore pode forçar uma serra no preço, tirando você de sua posição e, em seguida, fazendo o preço subir novamente.
O stop loss, no entanto, é uma espécie de instrumento contundente que pode ter resultados inesperados num mercado altamente volátil.Usando contratos de opções, como uma opção de venda protetora, para limitar perdasé uma alternativa viável que pode ser mais ajustada e personalizada, mas também pode ter um custo inicial extra.
A melhor porcentagem de stop loss a ser usada é 15% ou 20%. Se você usar umestratégia de impulso purouma estratégia de stop loss pode ajudá-lo a evitar completamente as quedas do mercado e até mesmo obter um pequeno lucro enquanto o mercado perde 50%
Uma das maiores razões pelas quais os traders perdem dinheiro éfalta de conhecimento e educação. Muitas pessoas são atraídas para o trading porque acreditam que é uma forma de ganhar dinheiro rápido sem investir muito tempo ou esforço. No entanto, este é um equívoco perigoso que muitas vezes leva a perdas.
Os comerciantes falham devido à subcapitalização.
Às vezes é mais fácil negociar no mercado e você ganha dinheiro imediatamente. Mas geralmente há uma curva de aprendizado que significa perder parte do seu capital no início. Após essa curva de aprendizado, você ainda precisará de capital suficiente para que o risco em qualquer negociação seja pequeno.
Normalmente, quem deseja evitar um alto risco de perdas define a ordem de stop-loss para10% do preço de compra. Por exemplo, se a ação for comprada por Rs. 100 e o valor da ordem de stop loss é definido como 10% (Rs.
A chave para o scalping sem uma estratégia de stop-loss émonitorar de perto o mercado e estar disposto a ajustar posições ou sair das negociações, se necessário. Isto requer um elevado nível de disciplina e experiência, uma vez que os traders devem ser capazes de analisar com precisão as tendências do mercado e tomar decisões rápidas com base nas suas análises.
Um trailing stop também pode ser vantajoso em relação a um stop loss normal se o preço de mercado se mover a seu favor, mas depois reverter, já que seu stop-loss terá seguido os movimentos favoráveis de preços, mas não se moverá na direção oposta.
A regra 70/30 éuma diretriz para administrar dinheiro que diz que você deve investir 70% do seu dinheiro e economizar 30%. Essa regra também é conhecida como Regra de Orçamento de Warren Buffett e é uma boa maneira de manter suas finanças em ordem.
Mais regras sobre quando vender ações
Já cobrimos os 8 "segredos" de vendas e regras de venda testadas pelo tempo, incluindo o mais importante -cortar todas as perdas em não mais que 7%-8%. Mas, assim como vários fatores influenciam a forma de comprar ações, há uma série de regras para ajudá-lo a decidir quando vender ações.
Qual é a regra 90 10 de Warren Buffett?
A estratégia 90/10 exigealocando 90% do seu capital de investimento para fundos de índice S&P 500 de baixo custo e os 10% restantes para títulos governamentais de curto prazo. Warren Buffett descreveu a estratégia numa carta de 2013 aos acionistas da sua empresa.
Stop Loss é muito amplo
Muitos traders têm medo de perder dinheiro, por isso, sempre que entram na negociação, utilizam Stop Loss muito amplos para evitar serem interrompidos. O problema com isso é que o risco de recompensa fica muito distorcido porque você só pode abrir posições muito pequenas.
Verdade #2:Grandes perdas nem sempre são evitadas com o uso de stop loss. Stop Loss são projetados para reduzir as perdas, mas não eliminá-las completamente. Colocar stop loss muito próximo do preço de mercado atual é um erro que os traders cometem frequentemente, o que pode levar a serem interrompidos muito cedo.
E os grandes intervenientes, como bancos, grandes instituições, fundos de cobertura, etc., precisam de liquidez. Esses grandes intervenientes não podem simplesmente entrar numa negociação de uma só vez, mas têm lentamente de construir uma posição através da “caça de liquidez”. Eordens de stop loss nos mercados são a melhor forma de obter liquidez.
Stop loss também aumenta a rotatividade. Isso é um problema menor hoje por causa da negociação sem comissões, mas ainda vale a pena considerar. As taxas de ganho para os principais investidores ficam geralmente entre 50% e 60%. Portanto, não há garantia de que a próxima ação que você comprar terá sucesso se você vender uma vencedora por causa de um trailing stop.
